Compreensão Macd (Média Móvel Convergência Divergência)

Divergência de Convergência de Média Móvel - MACD BREAKING DOWN Divergência de Convergência de Média Móvel - MACD Há três métodos comuns usados ​​para interpretar o MACD: 1. Crossovers - Como mostrado no gráfico acima, quando o MACD cai abaixo da linha de sinal, é um sinal de baixa , O que indica que pode ser hora de vender. Inversamente, quando o MACD sobe acima da linha do sinal, o indicador dá um sinal bullish, que sugira que o preço do recurso é provável experimentar o momentum ascendente. Muitos comerciantes esperam por uma cruz confirmada acima da linha de sinal antes de entrar em uma posição para evitar ficar ficando falsa ou entrar em uma posição muito cedo, como mostrado pela primeira seta. 2. Divergência - Quando o preço de segurança diverge do MACD. Sinaliza o fim da tendência atual. 3. Aumento dramático - Quando o MACD sobe dramaticamente - ou seja, a menor média móvel puxa longe da média móvel de longo prazo - é um sinal de que a segurança é overbought e em breve voltará aos níveis normais. Os comerciantes também esperam por um movimento acima ou abaixo da linha zero porque isso sinaliza a posição da média de curto prazo em relação à média de longo prazo. Quando o MACD está acima de zero, a média de curto prazo está acima da média de longo prazo, o que sinaliza impulso ascendente. O oposto é verdadeiro quando o MACD é abaixo de zero. Como você pode ver a partir do gráfico acima, a linha zero muitas vezes atua como uma área de apoio e resistência para o indicador. Você está interessado em usar o MACD para seus comércios Confira nosso próprio Primer On The MACD e Spotting Tendência Reversões Com MACD para mais informaçõesA Primer On The MACD Aprender a negociar no sentido de momentum de curto prazo pode ser uma tarefa difícil, o melhor De vezes, mas é exponencialmente mais difícil quando se desconhece as ferramentas adequadas que podem ajudar. Este artigo incidirá sobre o indicador mais popular utilizado na análise técnica. A média móvel divergência de convergência (MACD). Gerald Appel desenvolveu este indicador na década de 1960, e embora seu nome soa muito complicado, é realmente muito simples de usar. Leia mais para aprender como você pode começar a procurar maneiras de incorporar esta poderosa ferramenta em sua estratégia de negociação. Conhecimentos de fundo A popularidade do MACD é em grande parte devido à sua capacidade de ajudar a detectar rapidamente momentum crescente de curto prazo. No entanto, antes de saltar para o funcionamento interno do MACD, é importante compreender completamente a relação entre uma média móvel de curto prazo e longo prazo. Como você pode ver a partir do gráfico abaixo, muitos comerciantes irão assistir a uma média móvel de curto prazo (linha azul) para cruzar acima de uma média móvel de longo prazo (linha vermelha) e usar isso para sinalizar o aumento do impulso ascendente. Este crossover de alta sugere que o preço foi recentemente a subir a uma taxa mais rápida do que tem no passado, por isso é um sinal de compra técnica comum. Por outro lado, uma média móvel de curto prazo, abaixo de uma média de longo prazo, é usada para ilustrar que o preço dos ativos tem se movido para baixo em uma taxa mais rápida e que pode ser um bom momento para vender. O Indicador Observe como as médias móveis divergem umas das outras na Figura 1 à medida que a força do momento aumenta. O MACD foi projetado para lucrar com essa divergência analisando a diferença entre as duas médias móveis exponenciais. Especificamente, o valor para a média móvel de longo prazo é subtraído da média de curto prazo eo resultado é plotado em um gráfico. Os períodos usados ​​para calcular o MACD podem ser facilmente customizados para se ajustarem a qualquer estratégia, mas os traders normalmente dependem das configurações padrão de períodos de 12 e 26 dias. Um valor MACD positivo, criado quando a média de curto prazo está acima da média de longo prazo, é usado para sinalizar o aumento do impulso ascendente. Este valor também pode ser usado para sugerir que os comerciantes podem querer abster-se de tomar posições curtas até um sinal sugere que é apropriado. Por outro lado, a queda dos valores MACD negativos sugerem que a tendência de baixa está ficando mais forte, e que pode não ser o melhor momento para comprar. Sinais de Transação Tornou-se padrão traçar uma média móvel separada ao lado do MACD, que é usado para criar um sinal claro de movimento de momento. Uma linha de sinal. Também conhecido como a linha de gatilho. É criada tendo uma média móvel de nove períodos do MACD. Isso é encontrado plotado ao lado do indicador no gráfico. Como você pode ver na Figura 2, os sinais de transação são gerados quando a linha MACD (a linha contínua) atravessa a linha de sinal (linha média ponderada exponencial EMA) de nove períodos. O sinal bullish básico (sinal de compra) ocorre quando a linha MACD (a linha contínua) cruza acima da linha de sinal (a linha pontilhada), eo sinal bearish básico (sinal de venda) é gerado quando o MACD cruza abaixo da linha de sinal. Os comerciantes que tentam lucrar com o MACD bullish cruzamentos que ocorrem quando o indicador está abaixo de zero deve estar ciente de que eles estão tentando lucrar com uma mudança na direção momentum, enquanto as médias móveis ainda estão sugerindo que a segurança poderia experimentar uma venda de curto prazo - fora. Este crossover de alta pode frequentemente predizer corretamente a reversão na tendência como mostrado na figura 2, mas é considerado frequentemente mais arriscado do que se o MACD fosse acima de zero. Um outro sinal comum que muitos comerciantes prestam atenção para ocorre quando o indicador viaja no sentido oposto do recurso, sabido como a divergência. Este conceito leva mais estudo e é frequentemente utilizado por comerciantes experientes. A linha central Como mencionado anteriormente, o indicador MACD é calculado tomando a diferença entre uma média móvel de curto prazo (EMA de 12 dias) e uma média móvel de longo prazo (EMA de 26 dias). Dada esta construção, o valor do indicador MACD deve ser igual a zero cada vez que as duas médias móveis se cruzam uma sobre a outra. Como você pode ver na Figura 3, uma cruz através da linha zero é um método muito simples que pode ser usado para identificar a direção da tendência e os pontos-chave quando o momento está construindo. Vantagens Nos exemplos anteriores, os vários sinais gerados por este indicador são facilmente interpretados e podem ser rapidamente incorporados em qualquer estratégia de negociação a curto prazo. No nível mais básico, o indicador MACD é uma ferramenta muito útil que pode ajudar os comerciantes a garantir que a curto prazo direção está trabalhando em seu favor. Desvantagens A maior desvantagem de usar este indicador para gerar sinais de transação é que um comerciante pode obter whipsawed dentro e fora de uma posição várias vezes antes de ser capaz de capturar uma forte mudança no momento. Como você pode ver no gráfico, o aspecto de atraso deste indicador pode gerar vários sinais de transação durante um movimento prolongado, e isso pode causar o comerciante a realizar vários ganhos não impressionantes ou mesmo pequenas perdas durante o rali. Os comerciantes devem estar cientes de que o efeito whipsaw pode ser grave em ambos os tendências e mercados de gama limitada, porque movimentos relativamente pequenos podem fazer com que o indicador para mudar de direção rapidamente. O grande número de sinais falsos pode resultar em um comerciante tendo muitas perdas. Quando as comissões são consideradas na equação, esta estratégia pode se tornar muito cara. Outro inconveniente MACD é a sua incapacidade de fazer comparações entre diferentes títulos. Porque o MACD é o valor do dólar entre as duas médias móveis, a leitura para estoques de preço diferente fornece pouca perspicácia ao comparar um número de ativos para o outro. Na tentativa de corrigir esse problema, muitos analistas técnicos usarão o oscilador de preço percentual. Que é calculado de forma semelhante ao MACD. Mas analisa a diferença percentual entre as médias móveis em vez do valor em dólares. Conclusão O indicador MACD é a ferramenta mais popular na análise técnica, porque dá aos comerciantes a capacidade de identificar rápida e facilmente a direção da tendência de curto prazo. Os sinais claros de transação ajudam a minimizar a subjetividade envolvida na negociação, e os cruzamentos sobre a linha de sinalização tornam mais fácil para os comerciantes garantir que eles estão negociando na direção do momento. Muito poucos indicadores na análise técnica provaram ser mais confiáveis ​​do que o MACD, e este indicador relativamente simples pode ser rapidamente incorporado em qualquer estratégia comercial de curto prazo. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. IPOs são muitas vezes emitidos por empresas menores, mais jovens à procura da. DebtEquity Ratio é o rácio da dívida utilizado para medir a alavancagem financeira de uma empresa ou um rácio de endividamento utilizado para medir um indivíduo. Análise Técnica, Utilizando MACD A Divergência de Convergência Média Móvel (MACD) é outra forma de análise técnica útil para qualquer comerciante. Ao entender os investidores MACD pode ter uma idéia melhor de se um estoque que detêm, estão assistindo, etc, é sobre-comprado ou oversold. Sobre o MACD O Moving Average Convergence Divergence (MACD) foi desenvolvido por Gerald Appel. O MACD usa médias móveis, criando um oscilador de momentum subtraindo a média móvel mais longa da média móvel mais curta. No final, o que você tem é uma linha que cruza acima e abaixo de zero sem quaisquer limitações sobre o para cima ou para baixo. A forma mais popular do MACD incorpora o 26-dia e os 12-dia Exponential Moving Averages (EMAs). Se você olhar para qualquer comércio respeitável programas ou livros, eles quase sempre utilizam a combinação 2612. O EMA de 12 dias é o mais rápido, com os 26 sendo os mais lentos. Esta diferença traçada como uma linha é então comparada com a EMA de 9 dias que atua como o gatilho para simbolizar um crossover de alta ou baixa. Um crossover bullish ocorre quando MACD se move acima de seu EMA de 9 dias, e um bearish é quando MACD se move abaixo de seu EMA de 9 dias. Exemplo de Gráfico Com este gráfico da Microsoft (MSFT) podemos ver como as duas linhas interagem entre si. A linha preta é a diferença entre os 12 e 26 dias EMAs ea linha vermelha é a EMA de 9 dias. Implantando o que lemos acima, você pode ver que quando a diferença de 1226 estava acima da EMA de 9 dias, o estoque tendia para cima (que era o meio de março a meio de maio). Pelo contrário, podemos ver como o estoque tendia para baixo quando o EMA de 9 dias estava acima da diferença de 1226 (fevereiro de 8211, em meados de março). ENTENDENDO AS DIVERGÊNCIAS MACD - NEGATIVAS Do lado técnico, acreditamos que a combinação de preço e volume é Primordial para negociar com sucesso o mercado de ações. Um forte segundo lugar termina vai para o Moving Average Convergence Divergence, ou o quotMACDquot. As tabelas diárias, o MACD é a diferença entre a média móvel exponencial de 12 dias (EMA de 12 dias) e a média móvel exponencial de 26 dias (EMA de 26 dias) e essa diferença é Plotada em StockCharts como a linha preta quotthick. O 9 refere-se à média móvel de 9 dias do MACD e é a linha azul quotthin. Então, o que o MACD faz Bem, é um indicador de momentum. Quando um estoque ou índice está subindo, o EMA de 12 dias será maior do que o EMA de 26 dias e o MACD será positivo e acima da linha zero ou linha central. Quando um estoque ou índice está caindo, o EMA de 12 dias será menor do que o EMA de 26 dias e o MACD será negativo e abaixo da linha zero ou linha central. A beleza do MACD é que, como os preços colocados em altos mais elevados, o MACD, por vezes, colocar em uma leitura mais baixa. O significado aqui é que na superfície o momentum parece ser forte se olhando somente na ação do preço. Debaixo da superfície, no entanto, o MACD começa a sinalizar uma mensagem muito diferente. A diferença entre os 12 dias e 26 dias EMAs está realmente começando a encolher, sugerindo um ritmo mais lento. Essas divergências negativas podem ser um precursor de preços mais baixos e, em alguns casos, até mesmo prever um top de longo prazo. Vamos dar uma olhada em dois exemplos. Primeiro no Gráfico 1, você verá o Índice de Semicondutores, que em meados de outubro experimentou um rali que o levou para além dos máximos de setembro. Mas dê uma olhada na leitura do MACD no alto de outubro. A leitura de MACD era realmente mais baixa, indicando que o momentum estava waning. Técnicos astutos teriam notado e iluminado o setor ou simplesmente procurado oportunidades em outros lugares. Nós vimos um padrão similar unfold com varejistas sobre a semana passada ou dois. Observe no Gráfico 2 abaixo que o Dow Jones US Apparel Retailers Index continuou a negociar mais alto em outubro, mas o MACD misteriosamente perdeu seu ímpeto. Estavam apenas começando a sentir os efeitos dessa divergência negativa agora. O objetivo principal da análise técnica é avaliar a oferta ea demanda. Use o MACD e seus sinais para gerenciar melhor seu portfólio e sucesso de negociação ChartWatchers é nosso boletim gratuito para pessoas interessadas em negociação técnica e análise de gráficos. É enviado duas vezes por mês via e-mail. Este blog contém versões de pré-visualização e acesso antecipado dos artigos que mais tarde aparecem no boletim oficial. Para se inscrever no boletim informativo do ChartWatchers, clique aqui. Inscrever-se para ChartWatchers para ser notificado sempre que uma nova postagem é adicionada a este blog